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名稱 |
創(chuàng)鑫5號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
創(chuàng)鑫5號A份額：S54164/創(chuàng)鑫5號B份額：S54165 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
推廣期和存續(xù)期規(guī)模上限為50億份。單個客戶首次參與金額不低于100萬元。本集合計(jì)劃委托人數(shù)量為2人以上（含）且不超過200人。 |
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管理期限 |
本集合計(jì)劃存續(xù)期為24個月，可展期。經(jīng)管理人、托管人、委托人書面協(xié)商一致，可提前結(jié)束。 本集合計(jì)劃各期A類份額不超過12個月。 |
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封閉期 |
1）本集合計(jì)劃A類份額不定期開放（具體開放時間由管理人確定，并提前2個工作日在管理人網(wǎng)站上公布），非開放期均為封閉期，該期間內(nèi)不辦理參與和退出業(yè)務(wù)。 2）本集合計(jì)劃B類份額不定期開放（具體開放時間由管理人確定，并提前2個工作日在管理人網(wǎng)站上公布），非開放期均為封閉期，該期間內(nèi)不辦理參與和退出業(yè)務(wù)。 |
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開放期 |
1）本集合計(jì)劃A類份額不定期開放，具體開放時間由管理人確定，并提前在管理人網(wǎng)站上公布。開放期內(nèi)，A類份額委托人可以辦理參與業(yè)務(wù)，但不能辦理退出業(yè)務(wù)，A類份額為到期自動退出。 2）本集合計(jì)劃B類份額不定期開放，具體開放時間由管理人確定，并提前在管理人網(wǎng)站上公布。開放期內(nèi)，B類份額委托人可以辦理參與業(yè)務(wù)、退出業(yè)務(wù)。 |
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運(yùn)作期 |
指本集合計(jì)劃各類份額委托人至少持有該類產(chǎn)品份額的最低期限。管理人根據(jù)投資情況自行安排各期A類份額運(yùn)作期限，具體以管理人公告為準(zhǔn)。每個運(yùn)作期原則上不低于6個月。 |
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份額面值 |
本集合計(jì)劃份額的面值為人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
單個委托人首次參與本集合計(jì)劃的最低金額為1,000,000.00元。對于已經(jīng)是本集合計(jì)劃A類份額的持有人，其追加參與資金的最低金額為10,000.00元，追加參與的金額為10,000.00元的整數(shù)倍. |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與費(fèi)率：0% 2、退出費(fèi)率：0% 3、管理費(fèi)率：本集合計(jì)劃的年管理費(fèi)率為0.20%。 4、托管費(fèi)率：本集合計(jì)劃的年托管費(fèi)率為0.06%。 5、業(yè)績報(bào)酬：本集合計(jì)劃不收取業(yè)績報(bào)酬。 |
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投資范圍 |
本集合計(jì)劃將主要投資于以下金融產(chǎn)品：（1）權(quán)益類資產(chǎn)，包括股票（含新股申購）、股票型基金、混合型基金；（2）現(xiàn)金類資產(chǎn)，包括銀行存款、期限在7天內(nèi)的債券逆回購（含7天）、一年以內(nèi)的國債和央行票據(jù)（含1年）、貨幣市場基金等 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征和適合推廣對象 |
本集合計(jì)劃根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行分級，分為A類和B類份額。 本集合計(jì)劃A類份額為低風(fēng)險(xiǎn)等級，適合低風(fēng)險(xiǎn)承受能力及以上的合格個人和機(jī)構(gòu)投資者。 本集合計(jì)劃B類份額因存在對A類份額預(yù)期收益及本金的補(bǔ)償，為高風(fēng)險(xiǎn)等級，適合高風(fēng)險(xiǎn)承受能力及以上的合格的個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業(yè)部 |
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推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |